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资金管理要领和交易策略举要

2019/7/22 4:00:00  来源:

以下,我们开出了一张清单,.其中列举了资金管理的要领和交易策

略较重要的方面。

1.顺应中等趋势的方向交易。

2.在上升趋势中,乘跌买入,在下降趋势中,逢涨卖出。

3.让利润充分增长,把亏损限于小额。

4.始终为头寸设置保护性止损指令,以限制亏损。

5.不要心血来潮地做交易,打有计划之战。

6.先制订好计划,然后贯彻到底。.

7.奉行资金管理的各项要领。

8.分散投资,但须注意,“过犹不及”。

9.报偿——风险比至少要达到3比1,方可动作。

10.当采取金字塔法增加头寸时,应遵循以下原则:

a.后来的每一层头寸必须小于前一层。

b.只能在盈利的头寸上加码。

c.不可以在亏损头寸上再增加头寸。

d.把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

11.绝不要追加保证金,别把活钱扔进死头寸里去。

12.为了防止出现追加保证金的要求,应确保至少拥有总的保证金要求的75%的净资金。

13.在平回盈利头寸前,优先平仓了结亏损的头寸。

14i除非是从事极短线的交易,否则总应当在市场之外,最好是在市场闭市期间,做好决策。

15.研究工作应由长期逐步过渡到短期。

16.利用日内图表找准入市、出市点。

17.在从事当日交易之前,先掌握隔日交易的技巧。

18.尽量别理会常识:不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。

19.学会踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确,那么,大多数人的意见会与你相左。

20.技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度,不断地学习探索。

21.力求简明复杂的并不一定是优越的。

日内轴心价格点的利用

为了更早地入市,并且使止损保护指令的水平与入市水平更紧凑,有些交易商设法通过轴心价格点的方法来预期市场的收市价位。在这种技术中,包含了7种关键的价格水平和4个时间参数。这7个价格轴心点分别是,前一日的最高价、最低价和收市价,当日的开市价、最高价、最低价和收市价。4个时间参数都是当前交易日的。它们是,开市,开市后30分钟,正午(纽约时间12:30)以及收市前35分钟。

这些都是平均的时间概念。我们可以针对具体的市场进行调整。这种方法的意图是,当交易者觉得市场已经处于强弩之末或处于摇摇欲坠的顶部或底部状态时,可以采用上述轴心点作为时机抉择的工具。其中的买、卖信号,是以当日价格突破各个轴心点为标志的。当日,信号出现得越迟,则越强。下面举个买入信号的例子。如果当日的开市价高于前一天的收市价,但是低于前一天的最高价,则可以把买入止损指

令设置在前一天最高价的上方。如果这个买入止损指令得以执行,我们就把它的保护性卖出止损指令设立在当日最低价的下方。在收市前35分钟的时候,如果我们当日还未开立任何头寸,则在当日最高价上方设置买入止损指令,其保护性止损指令放在当日开市价下方。一般地,在开市后的头30分钟内,我们不采取行动。随着当日交易活动的进行,轴心价格点之间的距离会逐渐减小,而保护性止损指令的距离也就相应地缩短。作为买入信号,最后还有一个条件:当日的收市价格必须既高于前一日的收市价,又高过当日的开市价格。

关于轴心点方法的进一步的资料,朋友们可以从沃尔特·J,布雷塞特的一本40页的小册子中找到。书名是《入市和出市:如何与职业对手交易》(商品周期版,1976年),在《霍尔周期分析者智囊》中,对此也有简要的介绍<霍尔市场周期版,1984年)。

技术分析清单

1.期货价格指数的方向如何?

2.本市场所属的期货市场群类的方向如何?

3.在其连续的周线图和月线图上,情况如何?

4.主要趋势、中等趋势、以及小趋势的方向,分别是上升、下降、还是横向伸展?

5.重要的支撑和阻挡水平在何处?

6.重要趋势线或管道线在何处?

7.交易量和持仓兴趣验证了价格变化吗?

8.33% 、50%、66%价格回撤位置在何处?

9.图上有无价格跳空?它们属于何种类型?

10.图上有无任何主要反转形态的迹向?

11.图上有无任何持续形态的迹向?

12.上述形态的价格目标在何处?

13.移动平均线指向什么方向?

14.摆动指数正处在超买或超卖状态吗?

15.在摆动指数图上有无相互背离现象?

16.相反意见数字是否显示市场处于极端状态?

17.艾略特波浪的形态如何?

18.有无明显的三浪结构或五浪结构?·

19.波纳奇回撤位置及其价格目标的位置在何处?

20.当前有无可能出现任何周期性的波峰或波谷?

21.市场是否显示出峰值右移或左移现象?

22.计算机趋势的方向如何:上升、下降、还是横向延伸?

23.点数图上的情况如何?

当朋友们得出了市场看涨或看跌的结论后,再搞清楚下列问题。

1.在今后一到三个月内,当前市场趋势会怎样演变?

2.我决定在本市场买入还是卖出?

3.交易合约的数量是多少?

4.在判断错误的情况下,我打算承受多大的风险?

5.我的利润目标在何处?

6.在何点入市?

7.采用何种指令类型?

8.我应当把保护性止损指令设置于何处?

即使你照着以上清单一一地执行,也并不能保证获得正确的结论。这份清单的目的仅仅是帮助朋友们正确地提出问题。而提出正确的间题是寻求正确答案的最可靠的方法。期货交易成功的诀窍是,知识、自律和忍耐。倘若你已经掌握了适当的知识,那么把自律和忍耐修炼成功的最佳途径就是勤学苦练,并制定好行动计划,最后,把计划付诸实践。虽然这样做也未必担保成功,但是能够极大地增加朋友们在期货市场取胜的机会。

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